【最完整】國安基金進場!那什麼股票可以買?


武漢肺炎導致台股開盤後狂瀉4000點,3月19日盤中更一度來到8523點,美股更創下有史以來最快跌幅的紀錄。蔡英文總統不得不在3/19日於記者會呼籲投資人理性,財政部部長蘇建榮及金管會主委顧立雄等緊急召開盤後會議實施三大決議,包含:

1. 台灣央行降息一碼

2. 禁空令

3. 國安基金進場



投資人聽到這消息後樂翻了,隔天台股上漲552點(+6.37%)做收,高達235家公司股價漲停板!一夕之間國安基金變成家喻戶曉的話題,維特也曾在3/18日提醒大家別亂殺低,因為國安基金要進場了!! 究竟國安基金進場後我們應該如何應對?對於我們的操作又有什麼需要注意的呢?這篇文章會詳細介紹及統計歷年國安基金進場護盤的標的喔。


更多文章:

從華爾街之狼淺談投資陷阱

2020小額投資工具大解析

什麼是投資理財?我靠投資理財賺進40%


1. 什麼是國安基金

國安基金全名「國家金融安定基金」,由行政院國家金融安定基金管理委員會在2000年5月為維持資本、金融市場穩定、確保國家安定所設立。


2. 管理委員會組成

國家金融安定基金管理委員會組織成員有行政院副院長、中央銀行總裁、財政部部長等及立法院各黨團推薦的學者專家遴選聘任。近期的國安基金臨時會議由行政院副院長陳其邁在3/19下午召開


3. 資金來源

大家一定好奇國安基金錢從哪來?台股日平均成交量大約1300億,國安基金卻一次拿出多達5000億資金,這麼多錢到究竟從哪裡來?原來國安基金資金來源主要有以下兩項:

  • 以國庫持有的公民營事業股票為擔保向金融機構借款最高額度2000億元
  • 借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資之資金,最高額度3000億元

4. 基金由誰操盤

根據國安基金設置及管理條例,國安基金主要會由財政部管理委員會親自,或是台灣銀行專業團隊代為操盤。這群團隊非常神秘,對於決議事項、操作計劃不能透漏,也不能私自於市場買入或賣出行為,否則將懲處七年以下有期徒刑,併科新台幣一千萬元以下罰金。


財政部長蘇建榮曾說:「執行祕書會視實際情況來進行….國安基金雖然取得授權但就是來無影、去無蹤,甚麼時候進場、甚麼時候出場….都不會對外說明。」


5. 進場條件

根據國安基金設置及管理條例第8條規定,當國內外重大事件所造成的國際資金移動,導致金融市場失序或國家安全疑慮之時,便會召開國安基金臨時會議討論是否進場維護金融秩序。



6. 基金進場誰知道

國安基金進場前肯定發生了重大事件,2004年319事件、2015年歐債危機、2020年武漢肺炎國安基金都有進場,正式新聞稿會即時發布於財政部,這類大型事件肯定是網路及媒體的熱門話題,平時要忽略也很困難。



那在交易日當天有辦法知道國安基金是否進場嗎?因為不會公布的關係,所以在盤中僅能推測,推測方法可分為盤中及盤後,因國安基金採取低接控盤方式,若指數開盤大跌後在盤中開始拉抬,就很可能是國安基金出手囉!

另外盤後資訊也可略知一二,國安基金經由八大官股行庫進行護盤
從盤後八大官股買賣超便可知道國安基金是否進場,舉3/20的例子來說指數大漲532點,八大官股行庫卻只有進場買超2億,就能判斷只是外資、投信或是大戶進場。

(相關新聞)


7. 進場會不會止跌

參考NOWNEWS今日新聞統計發現,國安基金宣布進場一個月後短期表現雖稱不上戰功彪炳,不過近十年國安基金進場後,的確有效的穩定台股走勢。


那麼長期表現呢?從維基百科統計圖表中,可以看到國安基金六次護盤,六次最終都是賺錢出場的,可說是勝率百分百。



延伸閱讀:【最新】肺炎影響股市/台股大跌怎麼辦?


8. 會害勞保破產嗎

有網路傳言說:
「 國安基金是拿全民退休金來護盤
萬一護盤失敗怎麼辦? 」
「 投資人賺錢是自己的錢
憑什麼賠錢要納稅人買單阿捏乾丟? 」


這些是真的嗎???

財政部長蘇建榮指出:「國安基金的其中2000億元為國庫持有的公股股票,由財政部質押借款,過去最高曾經動用過1200億元,歷來6次進場都是動用公股質押;而從未動用過的3000億元是財政部向四大基金「借錢」,需要歸還也要付利息」


公務人員退撫基金聲明稿同步澄清



簡單說四大基金平時就有用來進行投資或是購買國外公債,「借錢」給國安基金只是將空閒的資金「再活化」,也是「投資」的一種,終究需要連本帶利的歸還。無論如何絕對不會犧牲勞工的權益,千萬別誤會囉!


9. 維特如何得知國安基金即將進場

財政部長蘇建榮曾於2018年美中貿易戰之際於媒體上指出:「國安基金進場條件為,國際非經濟因素導致外資大幅度外流,這些條件相當嚴苛」。

武漢肺炎及美股崩盤造成資金匯出,恰好符合非經濟因素及外資大幅外流。根據歷史經驗國安基金,會在指數觸及十年線進場,而這次的結果也不例外。


10. 進場護盤標的

最重要的來了!!!
希望大家別直接拉到最後來看XD

根據媒體統計,國安基金近兩次挑選做護盤標的分別是:

台泥、統一、台塑、南亞、台化、正新、台達電、日月光、鴻海、矽品、台積電、華碩、廣達、聯發科、可成、彰銀、華南金、富邦金、國泰金、元大金、兆豐金、中信金、第一金、台灣大、遠傳、台塑化。

進一步分析發現,2次獲利都上億的就只有3檔。分別為台積電、統一及正新。維特進一步分析後台積電最值得投資,主要原因有:

產業地位:台積電的半導體在5G,發展仍然居於領先地位。

財務狀況:台積電財報穩健、發展可期,是值得長期持有的標的。

護盤效率:台積電是最大權值股,股價每上漲1元,台股就會上漲9點。


更多文章:

【最新】肺炎影響股市/台股大跌怎麼辦?

為什麼要存錢?告訴你3大必須存錢的原因

如何存錢理財?先改掉這10個壞習慣


重點整理

  1. 國安基金全名稱做「國家金融安定基金」,是為維持資本市場及其他金融市場穩定,確保國家安定所設立。
  2. 國家金融安定基金管理委員會組織成員有行政院副院長、中央銀行總裁、財政部部長、交通部部長等內閣成員及推薦的學者、專家遴選聘任。
  3. 國安基金資金來源主要有公民營事業股票質押借款2000億元及借用四大基金3000億元,總共多達5000億的資金。
  4. 國安基金主要會由財政部管理委員會委員親自或是台灣銀行專業團隊代為操盤。國安基金雖然取得授權但是「來無影、去無蹤」,進出場時機都不會對外說明。
  5. 國安基金進場條件必須符合國內、外重大事件所造成的國際資金大幅移動及民眾恐慌,導致金融市場失序或國家安全疑慮之情況發生。
  6. 國安基金生效時間點也會即時在財政部發布新聞稿,及早穩定投資人信心。若在盤中出現指數開盤大跌後開始拉抬,很可能是國安基金出手了;另外經由盤後八大官股買賣超資訊也可知道今日國安基金是否進場。
  7. 國安基金宣布進場一個月後有4次成功穩定台股走勢,長期表現6次最終都是賺錢出場的,真可以稱是勝率百分之百!
  8. 國安基金並不會害我們的勞保破產,因為四大基金「借錢」給國安基金只是將空閒的資金「再活化」,最後需要連本帶利的歸還。
  9. 根據歷史經驗,國安基金多半會在指數觸及「十年線」時進場,而這次的結果也不例外。
  10. 根據媒體統計,國安基金近2次護盤以台積電、統一跟正新績效最佳,出場獲利都超過上億。

看完對於國安基金更加了解了嗎?歡迎留下你的看法,喜歡維特的文章的話也歡迎追蹤《INVICTAIWAN維機入市》的Instagram及Facebook,每天吸收一些財經,每天增加一點知識!如果願意的話,耽誤你幾秒鐘的時間免費申辦Like會員,並在下方icon按下五個讚,給予維特一點實質上的鼓勵,記得一定要點五下喔!!你的鼓勵是我們持續發佈價值文章的最大動力,那麼我們下篇文章見!

16 thoughts on “【最完整】國安基金進場!那什麼股票可以買?

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。