【最新】肺炎影響股市/台股大跌怎麼辦?

武漢肺炎導致台股開盤以來,狂跌3000多點。投資人哀鴻遍野外,媒體更宣布長期空頭已經來臨,究竟投資人此刻應該認賠殺出,又或是趁著機會逢低買進呢?這篇文章會理性分析台股近20年的歷史及政府應對措施後的走勢,給你一些投資上的參考喔!


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1. 武漢肺炎影響全球股市

2020年春節是個不平靜的農曆年,中國武漢地區傳出感染肺炎案例,主要症狀有乾咳、發燒、四肢癱軟等症狀。一開始以為只是普通的流感,想不到傳染率極高且潛伏期長,不到幾周便造成全中國八萬人感染,超過三千多人死亡,中國大陸緊急宣布各大城市封城,對於中國經濟衝擊難以估計。

不同於2003年SARS發生於在亞洲,繼日本、韓國相繼中標後,病毒也在不知不覺中被帶到美國、歐洲、加拿大等國家,兩個禮拜內病毒在世界各地擴散開來,全球股市在這波恐慌下,展開了史上最大逃殺。2月17日開始歐股回落超過10%、美股則自高點回落將近30%,跌幅超越2018年美中貿易戰影響。期貨、現貨市場因為跌幅過大多次觸發美股「熔斷機制」,令經濟放緩的疑慮雪上加霜。



2. 武漢肺炎對於台股影響

台股受武漢肺炎疫情影響,新春開盤當天即大跌696點,反彈至月線附近橫盤整理,緊接著受2月24日美股大跌拖累一路下殺至10122點,媒體統計一個半月自高點回落以來,平均每位投資人損失超過50萬,更有分析師預測空頭市場已經來臨。



3. 台股會不會跌破萬點

肺炎疫情演變至今仍然無法消滅,疫苗研發跟不上病毒變種速度,全世界的衛生單位僅能被動防範感染風險,全球股市是否因此繼續下跌?維特不是時空旅人不可能知道,預測股市是一件很危險的事情,但是維特會以台股近20年的歷史及政府應對措施,提供客觀分析給你一些參考。



由圖中可以看出台股近20年跌幅最大的時期發生於2000年的網路泡沫化及2008年的金融海嘯,近十年發生的股災危機有2011年歐債危機、2015年全球經濟放緩、2018年美中貿易戰(尚未結束)、2020年的武漢肺炎疫情。

以上六次歷史事件可以發現,除了全球性危機(2000年、2008年)曾經導致台股跌破十年線,2011年、2015 年台股恰好跌至十年線後止跌回穩,隨即展開上千點的多頭大行情。就連2018年美中貿易戰都碰不到,可見十年線是台灣證券的鐵板支撐。

為什麼是十年線?不是5年、7年、12年?原因是因為市場普遍認為十年一次景氣循環,也就是每十年會經歷一段完整的擴張、危機、衰退、振興。傳言政府金融機關亦會依據十年線作為施政的參考線,單就肺炎所引發的市場恐慌而言,2003年SARS發生時正巧是網路泡沫化經濟復甦時,並未造成股市太大的跌幅,且疫情很快在夏天獲得控制,最終僅有中國、台灣及香港發生社區群聚感染現象。2015年的MERS疫情時間點恰好重疊全球經濟放緩危機,由歷年結果來看肺炎對於台股影響並不大。


4. 十年線的威力


「均線理論那個只是參考啦!什麼線的不準啦!」


對於均線理論沒聽過的一定會懷疑十年線的威力,因此維特幫大家整理了六次股災發生時間與政府政策,方便了解十年線的威力及金融體制在股災時的運作情形。



由圖中可以看出政府歷年提出政策後雖不是股市最低點,但卻是股市相對低點。在政策實施後不久展開為期數年的大行情,若加上國安基金進場時機佐證,會發現很巧合的國安基金近10年確實在十年線附近開始進場護盤穩定金融市場。



雖然國安基金進場不保證股市落底,但長期來看是非常安全的投資點位。目前加權指數落在10120的位置,十年線的位置則落在9117附近,綜合以上結論,台股至多再跌1000點國安基金即會開始進場護盤,屆時以投資價值來看,台股非常值得進場囉!


5. 我的股票套牢該怎麼辦

如果你從高點至今下殺兩千點沒賣,維特認為殺在這邊也沒什麼意義,畢竟現在指數距離月線負乖離過大,就跟一顆皮球一樣,跌深總有一天會反彈。


「但還有一千點要跌,不能賣這邊再找低點買進嗎?」


維特不是預測還要跌一千點,預測股市是一件很危險的事情,維特提醒的是下殺力道有限,萬一股市再跌國安基金隨時進場,到時候可就真的停損在最低點 。影響全球供應鏈洗牌的美中貿易戰,都沒有觸發國安基金進場護盤,過去兩次肺炎也沒有觸發國安基金,維特認為這次的武漢肺炎,觸發國安基金進場的可能性不高,目前立院三讀通過600億紓困專案,歷年紓困專案對股市有激勵效果,這次的紓困專案,是否對股市一樣具有激勵作用?我們拭目以待吧!



6. 我想開始投資股票怎麼辦

如果你第一次投資票,維特替你感到非常的幸運,因為任何一次的股市大幅修正,長期而言都是極好的買點。不會挑選各股的話,維特建議可以先從台股ETF,像是0050、0056、00692、00850等開始研究、分批買進,如果你是從0開始的初心者想學習如何投資股票,建議先做功課不必著急。建議可以先閱讀維特的文章,了解投資理財觀念,追蹤訂閱《INVICTAIWAN維機入市》,讓我們一起增加財經知識。


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重點整理

  1. 台股會不會跌破萬點無法預測,但預測股市本身就是一件很危險的事。
  2. 從過去六次股災可以發現,除了全球性的金融危機(2000年、2008年)曾經導致台股跌破十年線外,2011年歐債危機、2015年全球經濟放緩背景下的台股恰恰好跌至十年線後止跌回穩,隨即展開上千點的多頭大行情。
  3. 市場普遍認為十年為一次的景氣循環,傳言政府會依據十年線作為施政的參考線。
  4. 單就肺炎所引發的市場恐慌來說,SARS及MERS疫情對於台股的影響並不大。
  5. 股市在政策實施後普遍展開為期數年的千點大行情,目前政府也已在3月13日立院三讀通過紓困計畫600億。
  6. 巧合的是國安基金近10年也都在十年線附近進場護盤穩定金融市場。
  7. 國安基金進場時機不保證股市已經落底,但從長期走勢而言是非常安全的投資點位。
  8. 如果現在滿手股票也不需下週急著賣出,因為目前指數距離月線負乖離過大,儘管股價再跌總會反彈一下讓你賣在好的價位的。
  9. 政府已立院三讀通過600億的企業紓困專案,歷年紓困專案對股市的確有激勵效果,這次的紓困專案是否對於股市一樣具有激勵作用值得觀察!
  10. 如果你是第一次投資、建議可以先從台股ETF:0050、0056、00692、00850等開始著手研究,分批買進,當作存股,並歡迎追蹤訂閱《INVICTAIWAN維機入市》的最新動態。

資料來源:

  1. Udn新聞《大陸疫情整理包 》
  2. 財團法人中華經濟研究院
  3. Cmoney《一分鐘搞懂台股 30年!帶你回顧台灣史上 6次重大金融危機》

看完對於下周大盤怎麼走比較踏實了嗎?歡迎在下面留下你對於大盤的看法,喜歡文章的話也歡迎追蹤《INVICTAIWAN維機入市》的Instagram及Facebook,每天吸收一些財經,每天增加一點知識!如果願意的話,耽誤你幾秒鐘的時間免費申辦Like會員,並在下方icon按下五個讚,給予維特一點實質上的鼓勵,記得一定要點五下喔!!你的鼓勵是我們持續發佈價值文章的最大動力,那麼我們下篇文章見!

24 thoughts on “【最新】肺炎影響股市/台股大跌怎麼辦?

    1. 如果純領股息 建議挑選有官股影子的標的 像是中華電信等等
      銀行體系存股需要考慮升息降息的新聞
      像昨天央行又降息一碼至利率1.25%
      就會嚴重衝擊銀行業利率
      所以短期內銀行業突然又不太適合存股了
      希望對你有幫助喔

    1. 跌到0應該只有戰爭爆發時了哈哈哈
      以全世界不斷量化寬鬆的情況下 長期市場的錢只會越來越多
      要台股基期比以往低 說實在真的有難度XD

  1. 不只是台股,就連美股也在短短一周裡面熔斷了3次真的是歷史上首見
    讓我這個剛入美股的玩家上了一堂課!
    每每抄底時隔一天更是跌慘!
    還好本人是準備玩長期投資所以就還好!

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